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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2011-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百润股份 |
752.23 |
|
5.19% |
| 2 |
海兴电力 |
562.38 |
|
3.88% |
| 3 |
金山办公 |
483.91 |
|
3.34% |
| 4 |
银轮股份 |
342.09 |
|
2.36% |
| 5 |
星环科技 |
306.22 |
|
2.11% |
| 6 |
歌尔股份 |
277.24 |
|
1.91% |
| 7 |
胜蓝股份 |
274.30 |
|
1.89% |
| 8 |
我武生物 |
269.61 |
|
1.86% |
| 9 |
合合信息 |
256.21 |
|
1.77% |
| 10 |
国能日新 |
241.95 |
|
1.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
758.37 |
7.50 |
5.24% |
| 2 |
皓元转债 |
14.34 |
0.07 |
0.10% |
| 3 |
浩瀚转债 |
5.72 |
0.04 |
0.04% |
| 4 |
金05转债 |
1.60 |
0.02 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
0.77% |
14.03% |
23.02% |
35.81% |
11.50% |
22.07% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
3541/10774 |
5485/10774 |
1771/10774 |
3093/10774 |
3160/10774 |
1659/10774 |
3917/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
6.7812 |
6.7812 |
-0.0917 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
6.8729 |
6.8729 |
0.0747 |
1.10% |
| 2026-02-11 |
6.7982 |
6.7982 |
-0.0174 |
-0.26% |
| 2026-02-10 |
6.8156 |
6.8156 |
-0.0168 |
-0.25% |
| 2026-02-09 |
6.8324 |
6.8324 |
0.1378 |
2.06% |
