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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2011-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百润股份 |
756.90 |
|
4.91% |
| 2 |
金山办公 |
533.75 |
|
3.47% |
| 3 |
上海机场 |
311.88 |
|
2.03% |
| 4 |
心脉医疗 |
305.93 |
|
1.99% |
| 5 |
乐普医疗 |
300.99 |
|
1.95% |
| 6 |
耐普矿机 |
258.71 |
|
1.68% |
| 7 |
兄弟科技 |
255.19 |
|
1.66% |
| 8 |
中顺洁柔 |
233.60 |
|
1.52% |
| 9 |
国能日新 |
221.09 |
|
1.44% |
| 10 |
歌尔股份 |
212.25 |
|
1.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
755.80 |
7.50 |
4.91% |
| 2 |
皓元转债 |
14.47 |
0.07 |
0.09% |
| 3 |
浩瀚转债 |
5.09 |
0.04 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.28% |
15.31% |
14.10% |
31.62% |
48.53% |
10.06% |
25.22% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
865/10648 |
786/10648 |
1233/10648 |
2488/10648 |
2409/10648 |
1152/10648 |
3399/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
6.7658 |
6.7658 |
-0.0183 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
6.7841 |
6.7841 |
-0.0061 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
6.7902 |
6.7902 |
0.0619 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
6.7283 |
6.7283 |
-0.0921 |
-1.35% |
| 2026-01-12 |
6.8204 |
6.8204 |
0.1987 |
3.00% |
