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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2011-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百润股份 |
756.90 |
|
4.91% |
| 2 |
金山办公 |
533.75 |
|
3.47% |
| 3 |
上海机场 |
311.88 |
|
2.03% |
| 4 |
心脉医疗 |
305.93 |
|
1.99% |
| 5 |
乐普医疗 |
300.99 |
|
1.95% |
| 6 |
耐普矿机 |
258.71 |
|
1.68% |
| 7 |
兄弟科技 |
255.19 |
|
1.66% |
| 8 |
中顺洁柔 |
233.60 |
|
1.52% |
| 9 |
国能日新 |
221.09 |
|
1.44% |
| 10 |
歌尔股份 |
212.25 |
|
1.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
755.80 |
7.50 |
4.91% |
| 2 |
皓元转债 |
14.47 |
0.07 |
0.09% |
| 3 |
浩瀚转债 |
5.09 |
0.04 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.27% |
3.90% |
1.94% |
20.91% |
29.42% |
32.72% |
17.63% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
1328/10620 |
3382/10620 |
2822/10620 |
3457/10620 |
3243/10620 |
2991/10620 |
4149/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
6.1471 |
6.1471 |
0.0113 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
6.1358 |
6.1358 |
-0.0400 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
6.1758 |
6.1758 |
0.0163 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
6.1595 |
6.1595 |
0.0465 |
0.76% |
| 2025-12-24 |
6.1130 |
6.1130 |
0.1021 |
1.70% |
