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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2011-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百润股份 |
689.02 |
|
5.48% |
| 2 |
宝信软件 |
361.56 |
|
2.88% |
| 3 |
海兴电力 |
243.38 |
|
1.94% |
| 4 |
林洋能源 |
243.42 |
|
1.94% |
| 5 |
海螺水泥 |
242.72 |
|
1.93% |
| 6 |
艾罗能源 |
240.98 |
|
1.92% |
| 7 |
胜蓝股份 |
239.62 |
|
1.91% |
| 8 |
裕同科技 |
238.70 |
|
1.90% |
| 9 |
比音勒芬 |
230.78 |
|
1.84% |
| 10 |
中顺洁柔 |
229.92 |
|
1.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
皓元转债 |
13.83 |
0.07 |
0.11% |
| 2 |
浩瀚转债 |
5.10 |
0.04 |
0.04% |
| 3 |
金05转债 |
2.27 |
0.02 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.25% |
10.70% |
37.42% |
38.01% |
69.00% |
34.58% |
39.25% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
1.14% |
13.55% |
12.36% |
35.42% |
11.85% |
32.59% |
| 同类型阶段排名 |
2020/11110 |
1413/11110 |
1696/11110 |
1604/11110 |
2037/11110 |
1725/11110 |
3292/11110 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
8.2959 |
8.2959 |
-0.2134 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
8.5093 |
8.5093 |
0.0380 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
8.4713 |
8.4713 |
0.2136 |
2.59% |
| 2026-06-17 |
8.2577 |
8.2577 |
0.2230 |
2.78% |
| 2026-06-16 |
8.0347 |
8.0347 |
0.1689 |
2.15% |
