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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2011-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
6.7812 |
6.7812 |
-0.0917 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
6.8729 |
6.8729 |
0.0747 |
1.10 |
| 2026-02-11 |
6.7982 |
6.7982 |
-0.0174 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
6.8156 |
6.8156 |
-0.0168 |
-0.25 |
| 2026-02-09 |
6.8324 |
6.8324 |
0.1378 |
2.06 |
| 2026-02-06 |
6.6946 |
6.6946 |
-0.0106 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
6.7052 |
6.7052 |
-0.0700 |
-1.03 |
| 2026-02-04 |
6.7752 |
6.7752 |
-0.0311 |
-0.46 |
| 2026-02-03 |
6.8063 |
6.8063 |
0.2252 |
3.42 |
| 2026-02-02 |
6.5811 |
6.5811 |
-0.1960 |
-2.89 |
| 2026-01-30 |
6.7771 |
6.7771 |
-0.0715 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
6.8486 |
6.8486 |
-0.0406 |
-0.59 |
| 2026-01-28 |
6.8892 |
6.8892 |
-0.0331 |
-0.48 |
| 2026-01-27 |
6.9223 |
6.9223 |
0.0502 |
0.73 |
| 2026-01-26 |
6.8721 |
6.8721 |
-0.0902 |
-1.30 |
| 2026-01-23 |
6.9623 |
6.9623 |
0.1305 |
1.91 |
| 2026-01-22 |
6.8318 |
6.8318 |
0.0362 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
6.7956 |
6.7956 |
0.0865 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
6.7091 |
6.7091 |
-0.1023 |
-1.50 |
| 2026-01-19 |
6.8114 |
6.8114 |
0.0456 |
0.67 |