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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2011-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
6.7841 |
6.7841 |
-0.0061 |
-0.09 |
| 2026-01-14 |
6.7902 |
6.7902 |
0.0619 |
0.92 |
| 2026-01-13 |
6.7283 |
6.7283 |
-0.0921 |
-1.35 |
| 2026-01-12 |
6.8204 |
6.8204 |
0.1987 |
3.00 |
| 2026-01-09 |
6.6217 |
6.6217 |
0.1158 |
1.78 |
| 2026-01-08 |
6.5059 |
6.5059 |
0.0299 |
0.46 |
| 2026-01-07 |
6.4760 |
6.4760 |
0.0806 |
1.26 |
| 2026-01-06 |
6.3954 |
6.3954 |
0.1050 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
6.2904 |
6.2904 |
0.1263 |
2.05 |
| 2025-12-31 |
6.1641 |
6.1641 |
0.0170 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
6.1471 |
6.1471 |
0.0113 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
6.1358 |
6.1358 |
-0.0400 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
6.1758 |
6.1758 |
0.0163 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
6.1595 |
6.1595 |
0.0465 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
6.1130 |
6.1130 |
0.1021 |
1.70 |
| 2025-12-23 |
6.0109 |
6.0109 |
0.0378 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
5.9731 |
5.9731 |
0.0747 |
1.27 |
| 2025-12-19 |
5.8984 |
5.8984 |
0.0293 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
5.8691 |
5.8691 |
-0.0516 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
5.9207 |
5.9207 |
0.1034 |
1.78 |