加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2011-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
6.1595 |
6.1595 |
0.0465 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
6.1130 |
6.1130 |
0.1021 |
1.70 |
| 2025-12-23 |
6.0109 |
6.0109 |
0.0378 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
5.9731 |
5.9731 |
0.0747 |
1.27 |
| 2025-12-19 |
5.8984 |
5.8984 |
0.0293 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
5.8691 |
5.8691 |
-0.0516 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
5.9207 |
5.9207 |
0.1034 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
5.8173 |
5.8173 |
-0.0661 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
5.8834 |
5.8834 |
-0.0098 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
5.8932 |
5.8932 |
0.0711 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
5.8221 |
5.8221 |
-0.0548 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
5.8769 |
5.8769 |
0.0052 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
5.8717 |
5.8717 |
-0.0388 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
5.9105 |
5.9105 |
0.0539 |
0.92 |
| 2025-12-05 |
5.8566 |
5.8566 |
0.0485 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
5.8081 |
5.8081 |
-0.0210 |
-0.36 |
| 2025-12-03 |
5.8291 |
5.8291 |
-0.0453 |
-0.77 |
| 2025-12-02 |
5.8744 |
5.8744 |
-0.0776 |
-1.30 |
| 2025-12-01 |
5.9520 |
5.9520 |
0.0359 |
0.61 |
| 2025-11-28 |
5.9161 |
5.9161 |
0.0481 |
0.82 |