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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2011-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
6.0758 |
6.0758 |
-0.0609 |
-0.99 |
| 2026-04-02 |
6.1367 |
6.1367 |
-0.0665 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
6.2032 |
6.2032 |
0.1027 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
6.1005 |
6.1005 |
-0.0891 |
-1.44 |
| 2026-03-30 |
6.1896 |
6.1896 |
0.0069 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
6.1827 |
6.1827 |
0.0624 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
6.1203 |
6.1203 |
-0.0939 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
6.2142 |
6.2142 |
0.0829 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
6.1313 |
6.1313 |
0.0946 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
6.0367 |
6.0367 |
-0.2369 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
6.2736 |
6.2736 |
-0.0584 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
6.3320 |
6.3320 |
-0.1428 |
-2.21 |
| 2026-03-18 |
6.4748 |
6.4748 |
0.0531 |
0.83 |
| 2026-03-17 |
6.4217 |
6.4217 |
-0.1139 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
6.5356 |
6.5356 |
-0.0018 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
6.5374 |
6.5374 |
-0.1143 |
-1.72 |
| 2026-03-12 |
6.6517 |
6.6517 |
-0.0444 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
6.6961 |
6.6961 |
-0.0060 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
6.7021 |
6.7021 |
0.1206 |
1.83 |
| 2026-03-09 |
6.5815 |
6.5815 |
-0.0406 |
-0.61 |