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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2011-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-23 |
8.2959 |
8.2959 |
-0.2134 |
-2.51 |
| 2026-06-22 |
8.5093 |
8.5093 |
0.0380 |
0.45 |
| 2026-06-18 |
8.4713 |
8.4713 |
0.2136 |
2.59 |
| 2026-06-17 |
8.2577 |
8.2577 |
0.2230 |
2.78 |
| 2026-06-16 |
8.0347 |
8.0347 |
0.1689 |
2.15 |
| 2026-06-15 |
7.8658 |
7.8658 |
0.4142 |
5.56 |
| 2026-06-12 |
7.4516 |
7.4516 |
-0.0510 |
-0.68 |
| 2026-06-11 |
7.5026 |
7.5026 |
-0.0308 |
-0.41 |
| 2026-06-10 |
7.5334 |
7.5334 |
-0.2205 |
-2.84 |
| 2026-06-09 |
7.7539 |
7.7539 |
0.3846 |
5.22 |
| 2026-06-08 |
7.3693 |
7.3693 |
-0.2302 |
-3.03 |
| 2026-06-05 |
7.5995 |
7.5995 |
-0.1486 |
-1.92 |
| 2026-06-04 |
7.7481 |
7.7481 |
0.1812 |
2.39 |
| 2026-06-03 |
7.5669 |
7.5669 |
0.1598 |
2.16 |
| 2026-06-02 |
7.4071 |
7.4071 |
0.2121 |
2.95 |
| 2026-06-01 |
7.1950 |
7.1950 |
-0.2910 |
-3.89 |
| 2026-05-29 |
7.4860 |
7.4860 |
-0.2135 |
-2.77 |
| 2026-05-28 |
7.6995 |
7.6995 |
0.1349 |
1.78 |
| 2026-05-27 |
7.5646 |
7.5646 |
0.0021 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
7.5625 |
7.5625 |
-0.0984 |
-1.28 |