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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨冬
- 成立日期：
- 2025-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.91亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
11305.64 |
|
3.24% |
| 2 |
腾讯控股 |
10474.29 |
|
3.00% |
| 3 |
新易盛 |
7648.02 |
|
2.19% |
| 4 |
中际旭创 |
7208.73 |
|
2.06% |
| 5 |
华峰铝业 |
6808.43 |
|
1.95% |
| 6 |
兴业银行 |
6705.38 |
|
1.92% |
| 7 |
三友医疗 |
6264.91 |
|
1.79% |
| 8 |
金诚信 |
5266.79 |
|
1.51% |
| 9 |
宁德时代 |
4008.97 |
|
1.15% |
| 10 |
冰轮环境 |
3941.47 |
|
1.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
长高转债 |
16.13 |
0.11 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
4.00% |
-2.03% |
-1.09% |
-1.09% |
-0.63% |
-1.09% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
2.63% |
5.87% |
0.76% |
8.14% |
32.04% |
6.27% |
29.83% |
| 同类型阶段排名 |
4624/6826 |
5002/6826 |
3971/6826 |
5178/6826 |
5995/6826 |
5295/6826 |
5671/6826 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0032 |
0.32% |
