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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨冬
- 成立日期：
- 2025-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.91亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0053 |
-0.53 |
| 2026-04-22 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-04-21 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-20 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-04-17 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-04-16 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0092 |
0.94 |
| 2026-04-15 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-14 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0048 |
0.49 |
| 2026-04-13 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2026-04-10 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0054 |
0.56 |
| 2026-04-09 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2026-04-08 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0190 |
1.99 |
| 2026-04-07 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0015 |
0.16 |
| 2026-04-03 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0077 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0088 |
0.92 |
| 2026-03-31 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0054 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0084 |
-0.87 |