加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓宁
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1210.61 |
|
3.92% |
| 2 |
宁德时代 |
1005.00 |
|
3.26% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
969.58 |
|
3.14% |
| 4 |
紫金矿业 |
883.20 |
|
2.86% |
| 5 |
中广核矿业 |
805.25 |
|
2.61% |
| 6 |
中芯国际 |
769.85 |
|
2.49% |
| 7 |
贵州茅台 |
722.00 |
|
2.34% |
| 8 |
立讯精密 |
698.65 |
|
2.26% |
| 9 |
中国人保 |
675.16 |
|
2.19% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
672.84 |
|
2.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1700.87 |
16.80 |
5.51% |
| 2 |
金25转债 |
19.30 |
0.19 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.84% |
5.28% |
4.39% |
23.03% |
41.44% |
2.84% |
47.92% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
3409/6538 |
2355/6538 |
2156/6538 |
2598/6538 |
2058/6538 |
3564/6538 |
1307/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0256 |
-1.70% |
| 2026-01-07 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0085 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0206 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0374 |
2.60% |
| 2025-12-31 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0096 |
-0.66% |
