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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓宁
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0117 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0256 |
-1.70 |
| 2026-01-07 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0085 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0206 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0374 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0096 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0112 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0145 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0167 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0058 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0322 |
2.31 |
| 2025-12-19 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0087 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0134 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0363 |
2.67 |
| 2025-12-16 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0215 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0109 |
-0.78 |
| 2025-12-12 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0135 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0192 |
-1.37 |