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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天能股份 |
0.09 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1884.12 |
18.70 |
3.30% |
| 2 |
25国债13 |
1322.46 |
13.10 |
2.32% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.79% |
-7.90% |
7.04% |
9.30% |
75.34% |
7.13% |
31.63% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
-0.44% |
11.76% |
9.80% |
33.15% |
8.79% |
35.54% |
| 同类型阶段排名 |
5338/7050 |
5899/7050 |
3586/7050 |
2953/7050 |
1117/7050 |
3116/7050 |
3108/7050 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0513 |
-4.37% |
| 2026-06-22 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0457 |
4.05% |
| 2026-06-18 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2026-06-17 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-06-16 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0361 |
3.26% |
