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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.67亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0122 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0238 |
2.27 |
| 2025-12-31 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0090 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0169 |
1.62 |
| 2025-12-29 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0243 |
-2.28 |
| 2025-12-26 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0214 |
2.05 |
| 2025-12-25 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0081 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0077 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0221 |
2.20 |
| 2025-12-22 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0156 |
1.58 |
| 2025-12-19 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0095 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0260 |
-2.58 |
| 2025-12-17 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0331 |
3.40 |
| 2025-12-16 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0233 |
-2.34 |
| 2025-12-15 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0199 |
-1.96 |
| 2025-12-12 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0114 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0091 |
-0.88 |
| 2025-12-09 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0069 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0190 |
1.86 |