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- 基金估值：
-
[07-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于鹏
- 成立日期：
- 2022-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-29 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-07-28 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0030 |
0.30 |
| 2025-07-25 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-07-24 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0097 |
0.98 |
| 2025-07-23 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2025-07-22 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0073 |
0.74 |
| 2025-07-21 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0078 |
0.80 |
| 2025-07-18 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-07-17 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0097 |
1.00 |
| 2025-07-16 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2025-07-15 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-07-14 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-07-11 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0029 |
0.30 |
| 2025-07-10 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0040 |
0.42 |
| 2025-07-09 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-07-08 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0139 |
1.47 |
| 2025-07-07 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2025-07-04 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-07-03 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0045 |
0.48 |
| 2025-07-02 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0071 |
-0.75 |