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- 基金估值：
-
[07-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于鹏
- 成立日期：
- 2022-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西安银行 |
93.10 |
|
1.47% |
| 2 |
青农商行 |
92.56 |
|
1.46% |
| 3 |
胜宏科技 |
79.28 |
|
1.25% |
| 4 |
华工科技 |
75.69 |
|
1.20% |
| 5 |
赤峰黄金 |
71.65 |
|
1.13% |
| 6 |
东吴证券 |
66.50 |
|
1.05% |
| 7 |
思特威 |
64.43 |
|
1.02% |
| 8 |
瑞芯微 |
62.26 |
|
0.99% |
| 9 |
网宿科技 |
60.89 |
|
0.96% |
| 10 |
西部超导 |
59.68 |
|
0.94% |
业绩表现
截至：2025-07-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.95% |
7.48% |
12.93% |
10.16% |
24.97% |
10.09% |
0.15% |
| 沪深300指数 |
0.80% |
5.87% |
9.98% |
8.77% |
22.45% |
5.52% |
-0.43% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
7.39% |
12.51% |
13.36% |
26.99% |
11.81% |
9.53% |
| 同类型阶段排名 |
3570/5824 |
2527/5824 |
2557/5824 |
3486/5824 |
2781/5824 |
2777/5824 |
4120/5824 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-07-29 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-07-25 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0097 |
0.98% |
| 2025-07-23 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0041 |
-0.41% |
