富国中证500基本面精选股票发起式C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 1.83% , 股票配置占比上期增加 -5.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.54 | 83.66 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 14.14 | 0.01 | 2.20 | 0.05 | 0.64 |
| 2025-03-31 | 0.57 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 12.82 | 0.00 | 0.68 | 0.04 | 0.66 |
| 2024-12-31 | 0.61 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.86 | 0.04 | 5.06 | 0.05 | 0.70 |
| 2024-09-30 | 0.67 | 78.10 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.62 | 0.12 | 14.28 | 0.07 | 0.86 |
| 2024-06-30 | 0.57 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 11.12 | 0.00 | 0.56 | 0.05 | 0.64 |
| 2024-03-31 | 0.58 | 88.67 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 10.74 | 0.00 | 0.59 | 0.05 | 0.65 |
| 2023-12-31 | 0.59 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 12.69 | 0.01 | 0.78 | 0.05 | 0.68 |
| 2023-09-30 | 0.64 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 11.84 | 0.01 | 0.75 | 0.05 | 0.73 |