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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国航 |
0.07 |
|
0.00% |
| 2 |
中国电信 |
0.06 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
70.23 |
0.70 |
0.81% |
| 2 |
25国债13 |
60.36 |
0.60 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.78% |
-3.93% |
-4.06% |
-6.00% |
14.18% |
-4.06% |
26.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1937/6770 |
2431/6770 |
4749/6770 |
4673/6770 |
3700/6770 |
4748/6770 |
2138/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0187 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0056 |
-0.51% |
