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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.4670元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2020-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0020 |
1.4690 |
0.0062 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
0.9980 |
1.4650 |
-0.0094 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.0040 |
1.4710 |
0.0047 |
0.30 |
| 2025-12-12 |
1.0010 |
1.4680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0010 |
1.4680 |
-0.0078 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
1.0060 |
1.4730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0060 |
1.4730 |
-0.0109 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
1.0130 |
1.4800 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2025-12-05 |
1.0160 |
1.4830 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-04 |
1.0150 |
1.4820 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2025-12-03 |
1.0180 |
1.4850 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2025-12-02 |
1.0200 |
1.4870 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-01 |
1.0190 |
1.4860 |
0.0094 |
0.59 |
| 2025-11-28 |
1.0130 |
1.4800 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-11-27 |
1.0120 |
1.4790 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-11-26 |
1.0110 |
1.4780 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2025-11-25 |
1.0140 |
1.4810 |
0.0078 |
0.50 |
| 2025-11-24 |
1.0090 |
1.4760 |
-0.0078 |
-0.49 |
| 2025-11-21 |
1.0140 |
1.4810 |
-0.0266 |
-1.65 |
| 2025-11-20 |
1.0310 |
1.4980 |
-0.0016 |
-0.10 |