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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4670元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2020-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南钢股份 |
10422.69 |
|
1.98% |
| 2 |
宁波华翔 |
10386.83 |
|
1.97% |
| 3 |
农业银行 |
9805.70 |
|
1.86% |
| 4 |
冀中能源 |
8428.03 |
|
1.60% |
| 5 |
中谷物流 |
8282.46 |
|
1.57% |
| 6 |
中远海控 |
7826.45 |
|
1.48% |
| 7 |
建设银行 |
7546.98 |
|
1.43% |
| 8 |
厦门象屿 |
7482.71 |
|
1.42% |
| 9 |
邮储银行 |
7477.53 |
|
1.42% |
| 10 |
中国神华 |
7458.32 |
|
1.41% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.18% |
1.89% |
1.99% |
1.79% |
10.57% |
1.18% |
24.77% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5628/6543 |
5193/6543 |
3432/6543 |
5642/6543 |
5149/6543 |
5706/6543 |
3426/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0250 |
1.4920 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
1.0210 |
1.4880 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
1.0240 |
1.4910 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
1.0270 |
1.4940 |
0.0157 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
1.0170 |
1.4840 |
0.0062 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-28 |
2025-02-06 |
2025-02-06 |
2025-02-10 |
0.0600 |
| 2024-01-27 |
2024-01-30 |
2024-01-30 |
2024-02-01 |
0.0400 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-12 |
0.1070 |
| 2022-03-19 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
0.1450 |
| 2021-03-10 |
2021-03-11 |
2021-03-11 |
2021-03-15 |
0.1150 |
