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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,赵伟
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.73亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0138 |
-0.97 |
| 2026-06-03 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0275 |
-1.89 |
| 2026-06-02 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0316 |
-2.12 |
| 2026-06-01 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0324 |
-2.13 |
| 2026-05-29 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0448 |
3.04 |
| 2026-05-28 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0462 |
-3.04 |
| 2026-05-27 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2026-05-26 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0162 |
-1.05 |
| 2026-05-25 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0117 |
-0.75 |
| 2026-05-22 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0079 |
-0.50 |
| 2026-05-21 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0143 |
0.92 |
| 2026-05-20 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2026-05-19 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-05-18 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0385 |
-2.41 |
| 2026-05-15 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0200 |
-1.24 |
| 2026-05-14 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0451 |
-2.72 |
| 2026-05-13 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0273 |
-1.62 |
| 2026-05-12 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0057 |
-0.34 |
| 2026-05-11 |
1.6924 |
1.6924 |
0.0141 |
0.84 |
| 2026-05-08 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0238 |
-1.40 |