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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,赵伟
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.73亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海思科 |
47766.40 |
|
9.85% |
| 2 |
泽璟制药 |
47607.80 |
|
9.82% |
| 3 |
三生制药 |
45976.97 |
|
9.48% |
| 4 |
百济神州 |
45454.27 |
|
9.38% |
| 5 |
石药集团 |
40977.71 |
|
8.45% |
| 6 |
百利天恒 |
38920.00 |
|
8.03% |
| 7 |
信达生物 |
26750.35 |
|
5.52% |
| 8 |
热景生物 |
21547.67 |
|
4.44% |
| 9 |
联邦制药 |
21212.87 |
|
4.38% |
| 10 |
悦康药业 |
16792.38 |
|
3.46% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.10% |
-15.53% |
-7.36% |
-24.45% |
-8.51% |
-15.58% |
41.55% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
5897/6984 |
6904/6984 |
5534/6984 |
6907/6984 |
6022/6984 |
6581/6984 |
2152/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0138 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0275 |
-1.89% |
| 2026-06-02 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0316 |
-2.12% |
| 2026-06-01 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0324 |
-2.13% |
| 2026-05-29 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0448 |
3.04% |
