富国医药创新股票A 净资产规模 9.48 亿元，比上期增加 32.16% , 股票配置占比上期增加 28.40% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 35.85 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 11.53 | 0.13 | 0.31 | 9.48 | 40.66 |
| 2025-09-30 | 27.92 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 11.54 | 0.77 | 2.36 | 7.17 | 32.43 |
| 2025-06-30 | 8.09 | 89.17 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 10.04 | 0.07 | 0.79 | 3.66 | 9.07 |
| 2025-03-31 | 2.11 | 84.85 | 0.02 | 0.82 | 0.32 | 12.77 | 0.04 | 1.56 | 1.09 | 2.49 |
| 2024-12-31 | 0.96 | 84.53 | 0.02 | 1.79 | 0.15 | 13.17 | 0.01 | 0.51 | 0.79 | 1.13 |
| 2024-09-30 | 1.33 | 88.77 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 11.12 | 0.00 | 0.11 | 0.92 | 1.50 |
| 2024-06-30 | 0.33 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 69.75 | 0.00 | 0.03 | 0.63 | 1.08 |