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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆迪
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.88亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0224 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0236 |
1.60 |
| 2025-12-31 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0105 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0112 |
-0.75 |
| 2025-12-22 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0108 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0161 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0158 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0173 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0083 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0175 |
-1.17 |
| 2025-12-08 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0025 |
-0.17 |