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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆迪
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.78亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0100 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0242 |
-1.60 |
| 2026-02-11 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0095 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0132 |
-0.87 |
| 2026-02-05 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0225 |
1.51 |
| 2026-02-04 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0048 |
0.32 |
| 2026-02-02 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0223 |
-1.48 |
| 2026-01-30 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0303 |
-1.97 |
| 2026-01-29 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0166 |
1.09 |
| 2026-01-28 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0183 |
-1.19 |
| 2026-01-23 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0057 |
0.37 |