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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆迪
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.88亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国民航信息网络 |
9247.90 |
|
6.18% |
| 2 |
金山软件 |
7085.11 |
|
4.73% |
| 3 |
安井食品 |
6110.40 |
|
4.08% |
| 4 |
名创优品 |
5317.24 |
|
3.55% |
| 5 |
TCL科技 |
5214.07 |
|
3.48% |
| 6 |
视源股份 |
4869.53 |
|
3.25% |
| 7 |
锦江酒店 |
4801.31 |
|
3.21% |
| 8 |
石头科技 |
4548.09 |
|
3.04% |
| 9 |
玲珑轮胎 |
4381.72 |
|
2.93% |
| 10 |
腾讯控股 |
4341.56 |
|
2.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4323.75 |
42.97 |
2.89% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
-0.58% |
-3.83% |
7.96% |
23.25% |
23.25% |
69.31% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
4945/6520 |
5032/6520 |
4694/6520 |
4253/6520 |
3000/6520 |
2967/6520 |
506/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0105 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0016 |
0.11% |
