创金合信文娱媒体股票发起C 净资产规模 10.58 亿元，比上期增加 57.28% , 股票配置占比上期增加 37.96% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.52 | 87.33 | 0.43 | 2.79 | 0.91 | 5.90 | 0.62 | 3.98 | 10.58 | 15.48 |
| 2025-06-30 | 9.80 | 87.79 | 0.38 | 3.41 | 0.75 | 6.72 | 0.23 | 2.08 | 6.73 | 11.16 |
| 2025-03-31 | 4.33 | 79.21 | 0.03 | 0.46 | 0.81 | 14.86 | 0.30 | 5.47 | 2.61 | 5.47 |
| 2024-12-31 | 0.52 | 90.47 | 0.03 | 4.36 | 0.02 | 3.14 | 0.01 | 2.03 | 0.38 | 0.58 |
| 2024-09-30 | 0.59 | 88.23 | 0.02 | 2.85 | 0.04 | 5.36 | 0.02 | 3.56 | 0.40 | 0.67 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 92.77 | 0.01 | 4.88 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.67 | 0.10 | 0.21 |
| 2024-03-31 | 0.20 | 91.72 | 0.01 | 4.72 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 1.61 | 0.10 | 0.21 |
| 2023-12-31 | 0.23 | 93.54 | 0.01 | 4.95 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.32 | 0.12 | 0.24 |