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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0516元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2024-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-1.77% |
1.65% |
1.20% |
6.33% |
0.01% |
17.67% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
6014/6538 |
6127/6538 |
3938/6538 |
5644/6538 |
5406/6538 |
6010/6538 |
4035/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1240 |
1.1756 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
1.1285 |
1.1801 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
1.1323 |
1.1839 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
1.1257 |
1.1773 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-31 |
1.1239 |
1.1755 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0125 |
| 2025-09-06 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0127 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-18 |
0.0134 |
| 2025-03-07 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-13 |
0.0130 |
