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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0516元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2024-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1239 |
1.1755 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.1253 |
1.1769 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.1291 |
1.1807 |
-0.0073 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.1361 |
1.1877 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1352 |
1.1868 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.1311 |
1.1827 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1288 |
1.1804 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1294 |
1.1810 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
1.1345 |
1.1861 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1347 |
1.1863 |
0.0066 |
0.56 |
| 2025-12-17 |
1.1284 |
1.1800 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.1256 |
1.1772 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
1.1298 |
1.1814 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-12 |
1.1280 |
1.1796 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
1.1302 |
1.1818 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.1360 |
1.1876 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-09 |
1.1383 |
1.1899 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.1442 |
1.1958 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-05 |
1.1609 |
1.2000 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-04 |
1.1611 |
1.2002 |
-0.0040 |
-0.33 |