宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 报告期末总份额 4.58 亿份，比上期增加 -9.90% , 期末净资产 5.68 亿元，比上期增加 -16.40% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.03 | 0.53 | 4.58 | -9.90 | 5.68 |
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.53 | 5.08 | 3.02 | 6.80 |
| 2025-09-30 | 2.65 | 0.98 | 4.93 | 50.89 | 6.53 |
| 2025-06-30 | 0.89 | 0.90 | 3.27 | -0.24 | 4.03 |
| 2025-03-31 | 0.35 | 0.23 | 3.28 | 3.79 | 3.47 |
| 2024-12-31 | 0.70 | 0.56 | 3.16 | 4.76 | 3.63 |
| 2024-09-30 | 2.76 | 0.55 | 3.01 | 274.83 | 3.22 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.62 | 0.80 | 0.87 |