宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币（019736）中高风险

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基金估值：
[06-12]
累计分红：
--元
基金经理：
蔡丹
成立日期：
2024-03-22
基金类型：
QDII
份额规模：
4.58亿份
管 理 人：
宝盈基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4405 9.24
银河主题策略股票 6.5990 76.63
海富通国策导向股票 2.4857 24.48
景顺长城内需增长股票 7.1410 -5.74

业绩表现

截至：2026-06-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -3.03% 0.05% 15.17% 9.17% 24.98% 11.63% 49.34%
沪深300指数 -0.82% -3.45% 1.91% 4.29% 22.74% 3.18% 24.27%
同类型平均收益率 -1.85% -2.60% 2.69% 2.51% 11.36% 3.41% 33.79%
同类型阶段排名 368/557 138/557 93/557 156/557 128/557 150/557 152/557

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-11 1.4934 1.4934 0.0452 3.12%
2026-06-10 1.4482 1.4482 -0.0278 -1.88%
2026-06-09 1.4760 1.4760 -0.0167 -1.12%
2026-06-08 1.4927 1.4927 0.0225 1.53%
2026-06-05 1.4702 1.4702 -0.0698 -4.53%

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