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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0452 |
3.12 |
| 2026-06-10 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0278 |
-1.88 |
| 2026-06-09 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0167 |
-1.12 |
| 2026-06-08 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0225 |
1.53 |
| 2026-06-05 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0698 |
-4.53 |
| 2026-06-04 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0071 |
-0.46 |
| 2026-06-03 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-06-02 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0074 |
0.48 |
| 2026-06-01 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0084 |
0.55 |
| 2026-05-29 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-05-28 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0109 |
0.72 |
| 2026-05-27 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-05-26 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0242 |
1.62 |
| 2026-05-25 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0065 |
0.44 |
| 2026-05-21 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-05-20 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0236 |
1.61 |
| 2026-05-19 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0097 |
-0.66 |
| 2026-05-18 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0056 |
-0.38 |
| 2026-05-15 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0215 |
-1.43 |