加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0597元
- 基金经理：
- 徐衍鹏,陈嵩昆
- 成立日期：
- 2015-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4627 |
1.5224 |
0.0273 |
1.82 |
| 2026-01-08 |
1.4365 |
1.4962 |
0.0075 |
0.50 |
| 2026-01-07 |
1.4293 |
1.4890 |
0.0170 |
1.15 |
| 2026-01-06 |
1.4130 |
1.4727 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
1.4066 |
1.4663 |
0.0432 |
3.04 |
| 2025-12-31 |
1.3651 |
1.4248 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.3641 |
1.4238 |
-0.0175 |
-1.22 |
| 2025-12-29 |
1.3809 |
1.4406 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.3845 |
1.4442 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.3894 |
1.4491 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.3873 |
1.4470 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.3853 |
1.4450 |
0.0088 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
1.3769 |
1.4366 |
0.0055 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.3716 |
1.4313 |
0.0313 |
2.24 |
| 2025-12-18 |
1.3416 |
1.4013 |
-0.0059 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.3473 |
1.4070 |
0.0261 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
1.3223 |
1.3820 |
-0.0251 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
1.3464 |
1.4061 |
-0.0362 |
-2.51 |
| 2025-12-12 |
1.3811 |
1.4408 |
0.0059 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
1.3754 |
1.4351 |
-0.0140 |
-0.96 |