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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-23
  • 1.0579
  • 1.1176
  • -0.0029
  • -0.26%
  • 2025-01-22
  • 1.0607
  • 1.1204
  • -0.0085
  • -0.77%
  • 2025-01-21
  • 1.0689
  • 1.1286
  • 0.0035
  • 0.32%
  • 2025-01-20
  • 1.0655
  • 1.1252
  • 0.0104
  • 0.95%
  • 2025-01-17
  • 1.0555
  • 1.1152
  • 0.0086
  • 0.79%
  • 2025-01-16
  • 1.0472
  • 1.1069
  • -0.0002
  • -0.02%
  • 2025-01-15
  • 1.0474
  • 1.1071
  • -0.0061
  • -0.56%
  • 2025-01-14
  • 1.0533
  • 1.1130
  • 0.0331
  • 3.11%
  • 2025-01-13
  • 1.0215
  • 1.0812
  • 0.0011
  • 0.11%
  • 2025-01-10
  • 1.0204
  • 1.0801
  • -0.0138
  • -1.28%
  • 2025-01-09
  • 1.0336
  • 1.0933
  • -0.0031
  • -0.29%
  • 2025-01-08
  • 1.0366
  • 1.0963
  • -0.0011
  • -0.11%
  • 2025-01-07
  • 1.0377
  • 1.0974
  • -0.0017
  • -0.15%
  • 2025-01-06
  • 1.0393
  • 1.0990
  • -0.0092
  • -0.84%
  • 2025-01-03
  • 1.0481
  • 1.1078
  • -0.0170
  • -1.53%
  • 2025-01-02
  • 1.0644
  • 1.1241
  • -0.0213
  • -1.88%
  • 2024-12-31
  • 1.0848
  • 1.1445
  • -0.0133
  • -1.17%
  • 2024-12-30
  • 1.0976
  • 1.1573
  • 0.0028
  • 0.25%
  • 2024-12-27
  • 1.0949
  • 1.1546
  • 0.0021
  • 0.18%
  • 2024-12-26
  • 1.0929
  • 1.1526
  • 0.0035
  • 0.31%
  • 2024-12-25
  • 1.0895
  • 1.1492
  • -0.0079
  • -0.69%
  • 2024-12-24
  • 1.0971
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  • 0.0175
  • 1.56%
  • 2024-12-23
  • 1.0803
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  • -0.0091
  • -0.80%
  • 2024-12-20
  • 1.0890
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  • 0.59%
  • 2024-12-19
  • 1.0826
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  • -0.50%
  • 2024-12-18
  • 1.0880
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  • -0.31%
  • 2024-12-17
  • 1.0914
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  • -1.62%
  • 2024-12-16
  • 1.1094
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  • 2024-12-13
  • 1.1224
  • 1.1821
  • -0.0242
  • -2.03%
  • 2024-12-12
  • 1.1456
  • 1.2053
  • 0.0197
  • 1.68%

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