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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0597元
- 基金经理：
- 徐衍鹏,陈嵩昆
- 成立日期：
- 2015-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
若羽臣 |
1108.28 |
|
5.98% |
| 2 |
潮宏基 |
1100.00 |
|
5.94% |
| 3 |
新诺威 |
970.28 |
|
5.24% |
| 4 |
益方生物 |
934.09 |
|
5.04% |
| 5 |
恒瑞医药 |
901.56 |
|
4.87% |
| 6 |
莱绅通灵 |
896.25 |
|
4.84% |
| 7 |
迪哲医药 |
889.10 |
|
4.80% |
| 8 |
君实生物 |
879.76 |
|
4.75% |
| 9 |
科达制造 |
682.82 |
|
3.69% |
| 10 |
万辰集团 |
671.57 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
-3.67% |
1.59% |
3.35% |
27.44% |
3.19% |
0.33% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
4322/6669 |
5552/6669 |
4460/6669 |
5011/6669 |
2939/6669 |
4267/6669 |
5506/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3893 |
1.4490 |
-0.0202 |
-1.38% |
| 2026-02-12 |
1.4087 |
1.4684 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-02-11 |
1.4136 |
1.4733 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-02-10 |
1.4185 |
1.4782 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
1.4132 |
1.4729 |
0.0150 |
1.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-27 |
2018-06-29 |
2018-06-29 |
2018-07-02 |
0.0597 |
