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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0597元
- 基金经理：
- 徐衍鹏,陈嵩昆
- 成立日期：
- 2015-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
1547.94 |
|
7.16% |
| 2 |
药明康德 |
1442.95 |
|
6.67% |
| 3 |
若羽臣 |
1333.50 |
|
6.17% |
| 4 |
潮宏基 |
1255.66 |
|
5.81% |
| 5 |
莱绅通灵 |
1207.49 |
|
5.58% |
| 6 |
君实生物 |
1067.77 |
|
4.94% |
| 7 |
乐普医疗 |
938.55 |
|
4.34% |
| 8 |
兴业银锡 |
795.61 |
|
3.68% |
| 9 |
益方生物 |
779.85 |
|
3.61% |
| 10 |
万辰集团 |
716.92 |
|
3.32% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.15% |
6.70% |
-2.96% |
13.05% |
41.52% |
7.15% |
8.59% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1382/6543 |
2384/6543 |
5350/6543 |
4086/6543 |
2187/6543 |
1514/6543 |
4799/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4623 |
1.5220 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
1.4627 |
1.5224 |
0.0273 |
1.82% |
| 2026-01-08 |
1.4365 |
1.4962 |
0.0075 |
0.50% |
| 2026-01-07 |
1.4293 |
1.4890 |
0.0170 |
1.15% |
| 2026-01-06 |
1.4130 |
1.4727 |
0.0066 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-27 |
2018-06-29 |
2018-06-29 |
2018-07-02 |
0.0597 |
