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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0597元
- 基金经理：
- 徐衍鹏,陈嵩昆
- 成立日期：
- 2015-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
1547.94 |
|
7.16% |
| 2 |
药明康德 |
1442.95 |
|
6.67% |
| 3 |
若羽臣 |
1333.50 |
|
6.17% |
| 4 |
潮宏基 |
1255.66 |
|
5.81% |
| 5 |
莱绅通灵 |
1207.49 |
|
5.58% |
| 6 |
君实生物 |
1067.77 |
|
4.94% |
| 7 |
乐普医疗 |
938.55 |
|
4.34% |
| 8 |
兴业银锡 |
795.61 |
|
3.68% |
| 9 |
益方生物 |
779.85 |
|
3.61% |
| 10 |
万辰集团 |
716.92 |
|
3.32% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
5.98% |
0.97% |
11.00% |
37.72% |
6.48% |
4.95% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
3664/6556 |
3393/6556 |
5083/6556 |
4171/6556 |
2437/6556 |
2627/6556 |
5085/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.4536 |
1.5133 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
1.4461 |
1.5058 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
1.4475 |
1.5072 |
-0.0223 |
-1.46% |
| 2026-01-14 |
1.4689 |
1.5286 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
1.4675 |
1.5272 |
0.0054 |
0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-27 |
2018-06-29 |
2018-06-29 |
2018-07-02 |
0.0597 |
