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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
5750.00 |
|
4.67% |
| 2 |
中天科技 |
5676.00 |
|
4.61% |
| 3 |
东方电缆 |
5651.20 |
|
4.59% |
| 4 |
宁德时代 |
5628.00 |
|
4.57% |
| 5 |
亿纬锂能 |
4550.00 |
|
3.69% |
| 6 |
九号公司 |
4348.50 |
|
3.53% |
| 7 |
腾讯控股 |
4237.14 |
|
3.44% |
| 8 |
中芯国际 |
3994.52 |
|
3.24% |
| 9 |
伯特利 |
3772.30 |
|
3.06% |
| 10 |
传音控股 |
3768.00 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
5.27% |
-5.65% |
21.82% |
22.92% |
22.92% |
10.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4980/10633 |
2246/10633 |
8765/10633 |
3202/10633 |
4343/10633 |
4294/10633 |
5665/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.1429 |
3.1429 |
-0.0244 |
-0.77% |
| 2025-12-30 |
3.1673 |
3.1673 |
0.0166 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
3.1507 |
3.1507 |
-0.0088 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
3.1595 |
3.1595 |
0.0041 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
3.1554 |
3.1554 |
0.0122 |
0.39% |
