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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
5750.00 |
|
4.67% |
| 2 |
中天科技 |
5676.00 |
|
4.61% |
| 3 |
东方电缆 |
5651.20 |
|
4.59% |
| 4 |
宁德时代 |
5628.00 |
|
4.57% |
| 5 |
亿纬锂能 |
4550.00 |
|
3.69% |
| 6 |
九号公司 |
4348.50 |
|
3.53% |
| 7 |
腾讯控股 |
4237.14 |
|
3.44% |
| 8 |
中芯国际 |
3994.52 |
|
3.24% |
| 9 |
伯特利 |
3772.30 |
|
3.06% |
| 10 |
传音控股 |
3768.00 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.97% |
8.58% |
4.13% |
29.42% |
38.89% |
7.16% |
14.50% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
2543/10638 |
1968/10638 |
4552/10638 |
2815/10638 |
3763/10638 |
1792/10638 |
5001/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
3.3680 |
3.3680 |
-0.0389 |
-1.14% |
| 2026-01-12 |
3.4069 |
3.4069 |
0.0713 |
2.14% |
| 2026-01-09 |
3.3356 |
3.3356 |
0.0459 |
1.40% |
| 2026-01-08 |
3.2897 |
3.2897 |
-0.0157 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
3.3054 |
3.3054 |
0.0026 |
0.08% |
