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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.1429 |
3.1429 |
-0.0244 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
3.1673 |
3.1673 |
0.0166 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
3.1507 |
3.1507 |
-0.0088 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
3.1595 |
3.1595 |
0.0041 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
3.1554 |
3.1554 |
0.0122 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
3.1432 |
3.1432 |
0.0253 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
3.1179 |
3.1179 |
0.0018 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
3.1161 |
3.1161 |
0.0476 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
3.0685 |
3.0685 |
0.0206 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
3.0479 |
3.0479 |
-0.0325 |
-1.06 |
| 2025-12-17 |
3.0804 |
3.0804 |
0.0701 |
2.33 |
| 2025-12-16 |
3.0103 |
3.0103 |
-0.0455 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
3.0558 |
3.0558 |
-0.0460 |
-1.48 |
| 2025-12-12 |
3.1018 |
3.1018 |
0.0384 |
1.25 |
| 2025-12-11 |
3.0634 |
3.0634 |
-0.0264 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
3.0898 |
3.0898 |
0.0193 |
0.63 |
| 2025-12-09 |
3.0705 |
3.0705 |
-0.0124 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
3.0829 |
3.0829 |
0.0336 |
1.10 |
| 2025-12-05 |
3.0493 |
3.0493 |
0.0430 |
1.43 |
| 2025-12-04 |
3.0063 |
3.0063 |
0.0263 |
0.88 |