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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮,付斌
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0133 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0331 |
4.45 |
| 2026-03-31 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0199 |
-2.60 |
| 2026-03-30 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0053 |
-0.69 |
| 2026-03-26 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0205 |
-2.59 |
| 2026-03-25 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0243 |
3.17 |
| 2026-03-24 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0174 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0321 |
-4.11 |
| 2026-03-20 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0196 |
2.58 |
| 2026-03-19 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0142 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0295 |
3.96 |
| 2026-03-17 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0269 |
-3.48 |
| 2026-03-16 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0111 |
1.46 |
| 2026-03-13 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0042 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
0.7657 |
0.7657 |
-0.0135 |
-1.73 |
| 2026-03-11 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0129 |
-1.63 |
| 2026-03-10 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0442 |
5.91 |
| 2026-03-09 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0162 |
-2.12 |
| 2026-03-06 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0007 |
0.09 |