招商企业优选混合C 净资产规模 0.34 亿元，比上期增加 -9.04% , 股票配置占比上期增加 -8.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.67 | 93.94 | 0.00 | 0.02 | 0.36 | 5.99 | 0.00 | 0.05 | 0.34 | 6.04 |
| 2025-09-30 | 6.22 | 93.52 | 0.00 | 0.02 | 0.43 | 6.42 | 0.00 | 0.04 | 0.38 | 6.65 |
| 2025-06-30 | 4.69 | 93.69 | 0.00 | 0.02 | 0.31 | 6.27 | 0.00 | 0.02 | 0.28 | 5.01 |
| 2025-03-31 | 5.11 | 93.26 | 0.31 | 5.59 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 0.49 | 0.32 | 5.48 |
| 2024-12-31 | 4.86 | 91.20 | 0.30 | 5.68 | 0.07 | 1.24 | 0.10 | 1.88 | 0.28 | 5.33 |
| 2024-09-30 | 5.72 | 94.26 | 0.29 | 4.78 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.57 | 0.30 | 6.07 |
| 2024-06-30 | 5.35 | 92.49 | 0.35 | 6.09 | 0.04 | 0.71 | 0.04 | 0.71 | 0.28 | 5.78 |
| 2024-03-31 | 5.40 | 94.03 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 5.95 | 0.00 | 0.02 | 0.28 | 5.75 |