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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮,付斌
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
5340.80 |
|
9.07% |
| 2 |
长飞光纤光缆 |
4653.50 |
|
7.90% |
| 3 |
新易盛 |
4142.33 |
|
7.03% |
| 4 |
天孚通信 |
3849.02 |
|
6.53% |
| 5 |
中际旭创 |
3712.55 |
|
6.30% |
| 6 |
信达生物 |
3684.40 |
|
6.25% |
| 7 |
沪电股份 |
2842.11 |
|
4.82% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
2779.13 |
|
4.72% |
| 9 |
百济神州 |
2765.13 |
|
4.69% |
| 10 |
东山精密 |
2553.58 |
|
4.33% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.12% |
-4.50% |
23.04% |
32.24% |
90.40% |
34.80% |
64.13% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
10548/11068 |
7058/11068 |
1211/11068 |
1237/11068 |
970/11068 |
991/11068 |
1621/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2026-06-11 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0120 |
-1.25% |
| 2026-06-10 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0422 |
-4.20% |
| 2026-06-09 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0489 |
5.12% |
| 2026-06-08 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0278 |
-2.83% |
