中加优势企业混合A 报告期末总份额 0.12 亿份，比上期增加 -41.66% , 期末净资产 0.17 亿元，比上期增加 -30.80% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | -41.66 | 0.17 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | -1.05 | 0.24 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | -3.05 | 0.23 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.08 | 0.21 | -26.44 | 0.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.18 | 0.33 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | -2.39 | 0.31 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.06 | 0.30 | -14.77 | 0.31 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | -0.22 | 0.36 |