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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何英慧
- 成立日期：
- 2020-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0068 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.9218 |
1.9218 |
0.0758 |
4.11 |
| 2026-01-05 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0185 |
1.01 |
| 2025-12-31 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0839 |
4.81 |
| 2025-12-30 |
1.7436 |
1.7436 |
-0.0535 |
-2.98 |
| 2025-12-29 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0595 |
3.42 |
| 2025-12-26 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0654 |
3.91 |
| 2025-12-25 |
1.6722 |
1.6722 |
0.1045 |
6.67 |
| 2025-12-24 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0640 |
4.26 |
| 2025-12-23 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0294 |
-1.92 |
| 2025-12-22 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0233 |
-1.50 |
| 2025-12-19 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0086 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0384 |
2.54 |
| 2025-12-17 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0307 |
-1.99 |
| 2025-12-16 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0109 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0416 |
2.76 |
| 2025-12-12 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0525 |
3.60 |
| 2025-12-11 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0356 |
2.50 |
| 2025-12-10 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0141 |
1.00 |
| 2025-12-09 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0080 |
0.57 |