中加优势企业混合A 净资产规模 0.17 亿元，比上期增加 -30.80% , 股票配置占比上期增加 -6.90% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.54 | 89.26 | 0.02 | 2.98 | 0.03 | 5.51 | 0.01 | 2.25 | 0.17 | 0.61 |
| 2025-06-30 | 0.58 | 88.61 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.17 | 0.01 | 2.22 | 0.24 | 0.65 |
| 2025-03-31 | 0.57 | 82.98 | 0.01 | 1.34 | 0.11 | 15.60 | 0.00 | 0.08 | 0.23 | 0.68 |
| 2024-12-31 | 0.53 | 83.51 | 0.02 | 3.03 | 0.05 | 8.54 | 0.03 | 4.92 | 0.24 | 0.64 |
| 2024-09-30 | 0.71 | 89.86 | 0.02 | 2.21 | 0.04 | 5.21 | 0.02 | 2.72 | 0.33 | 0.79 |
| 2024-06-30 | 0.68 | 87.54 | 0.01 | 1.83 | 0.08 | 10.46 | 0.00 | 0.17 | 0.31 | 0.78 |
| 2024-03-31 | 0.66 | 86.64 | 0.01 | 0.93 | 0.09 | 12.28 | 0.00 | 0.15 | 0.31 | 0.76 |
| 2023-12-31 | 0.74 | 82.76 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 17.02 | 0.00 | 0.22 | 0.36 | 0.90 |