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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁素,钟伟
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3431 |
1.6163 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-02-12 |
1.3450 |
1.6182 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.3439 |
1.6171 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3434 |
1.6166 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.3428 |
1.6160 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.3399 |
1.6131 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.3397 |
1.6129 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.3422 |
1.6154 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.3409 |
1.6141 |
0.0047 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.3372 |
1.6104 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2026-01-30 |
1.3420 |
1.6152 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.3433 |
1.6165 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.3444 |
1.6176 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.3441 |
1.6173 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3443 |
1.6175 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.3450 |
1.6182 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.3429 |
1.6161 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.3424 |
1.6156 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.3413 |
1.6145 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.3413 |
1.6145 |
0.0012 |
0.07 |