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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2732元
- 基金经理：
- 袁素,钟伟
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华天科技 |
13.08 |
|
0.24% |
| 2 |
芯联集成 |
11.81 |
|
0.22% |
| 3 |
高德红外 |
9.02 |
|
0.17% |
| 4 |
当升科技 |
9.29 |
|
0.17% |
| 5 |
胜宏科技 |
8.56 |
|
0.16% |
| 6 |
海康威视 |
8.51 |
|
0.16% |
| 7 |
中国中车 |
8.20 |
|
0.15% |
| 8 |
福田汽车 |
7.59 |
|
0.14% |
| 9 |
宝丰能源 |
6.76 |
|
0.12% |
| 10 |
今创集团 |
6.82 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1004.02 |
10.00 |
18.40% |
| 2 |
24广西旅发MTN001 |
409.52 |
4.00 |
7.51% |
| 3 |
河钢YK10 |
208.82 |
2.00 |
3.83% |
| 4 |
23南京浦口MTN002 |
204.68 |
2.00 |
3.75% |
| 5 |
20广投能源MTN002 |
103.63 |
1.00 |
1.90% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.82% |
0.79% |
2.78% |
4.30% |
4.30% |
9.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3154/10633 |
6100/10633 |
3782/10633 |
7813/10633 |
7992/10633 |
7804/10633 |
5962/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3324 |
1.6056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.3323 |
1.6055 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.3317 |
1.6049 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.3320 |
1.6052 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.3306 |
1.6038 |
0.0014 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-09 |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-11 |
0.0206 |
| 2019-12-05 |
2019-12-06 |
2019-12-06 |
2019-12-09 |
0.0310 |
| 2019-04-16 |
2019-04-17 |
2019-04-17 |
2019-04-18 |
0.0205 |
| 2018-02-09 |
2018-02-12 |
2018-02-12 |
2018-02-13 |
0.0410 |
| 2017-12-22 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-26 |
0.1101 |
