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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁素,钟伟
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江西铜业 |
8.79 |
|
0.16% |
| 2 |
深天马A |
8.40 |
|
0.15% |
| 3 |
弘元绿能 |
7.62 |
|
0.14% |
| 4 |
思特威 |
7.61 |
|
0.14% |
| 5 |
紫光国微 |
7.09 |
|
0.13% |
| 6 |
中航机载 |
6.71 |
|
0.12% |
| 7 |
兴森科技 |
6.56 |
|
0.12% |
| 8 |
华安证券 |
6.51 |
|
0.12% |
| 9 |
药明康德 |
6.34 |
|
0.12% |
| 10 |
中信重工 |
6.79 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
18.48% |
| 2 |
24广西旅发MTN001 |
411.50 |
4.00 |
7.55% |
| 3 |
21邮储银行二级01 |
409.27 |
4.00 |
7.50% |
| 4 |
21厦门银行二级02 |
409.24 |
4.00 |
7.50% |
| 5 |
21建设银行二级03 |
408.39 |
4.00 |
7.49% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.31% |
1.27% |
2.46% |
4.68% |
0.80% |
8.04% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6465/10774 |
5926/10774 |
6462/10774 |
7751/10774 |
8355/10774 |
8235/10774 |
6421/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3431 |
1.6163 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
1.3450 |
1.6182 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
1.3439 |
1.6171 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.3434 |
1.6166 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.3428 |
1.6160 |
0.0038 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-09 |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-11 |
0.0206 |
| 2019-12-05 |
2019-12-06 |
2019-12-06 |
2019-12-09 |
0.0310 |
| 2019-04-16 |
2019-04-17 |
2019-04-17 |
2019-04-18 |
0.0205 |
| 2018-02-09 |
2018-02-12 |
2018-02-12 |
2018-02-13 |
0.0410 |
| 2017-12-22 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-26 |
0.1101 |
