中加心享混合C 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 14.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 7.99 | 0.19 | 35.27 | 0.15 | 27.32 | 0.16 | 29.42 | 0.02 | 0.55 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 7.96 | 0.16 | 30.29 | 0.14 | 26.22 | 0.19 | 35.53 | 0.01 | 0.54 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 15.22 | 0.53 | 82.26 | 0.02 | 2.49 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.65 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 17.57 | 0.42 | 77.77 | 0.02 | 4.39 | 0.00 | 0.27 | 0.02 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 17.97 | 0.40 | 73.42 | 0.05 | 8.48 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.54 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 15.86 | 0.43 | 80.79 | 0.02 | 3.25 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 16.62 | 0.42 | 81.10 | 0.01 | 2.19 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.52 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 17.66 | 0.26 | 57.39 | 0.01 | 2.96 | 0.10 | 21.99 | 0.03 | 0.46 |