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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁勤之
- 成立日期：
- 2017-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0107 |
1.10 |
| 2026-01-13 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0017 |
0.18 |
| 2026-01-12 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0217 |
2.30 |
| 2026-01-09 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0087 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0044 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0087 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0319 |
3.53 |
| 2025-12-31 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0040 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0025 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0092 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0061 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0067 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0053 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0091 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0117 |
-1.28 |