国联沪港深大消费主题A 净资产规模 0.64 亿元，比上期增加 255.59% , 股票配置占比上期增加 303.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.59 | 88.93 | 0.02 | 0.37 | 0.40 | 9.96 | 0.03 | 0.74 | 0.64 | 4.04 |
| 2025-06-30 | 0.89 | 74.26 | 0.02 | 1.25 | 0.28 | 23.32 | 0.01 | 1.17 | 0.18 | 1.20 |
| 2025-03-31 | 0.53 | 81.58 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 17.10 | 0.01 | 1.32 | 0.16 | 0.65 |
| 2024-12-31 | 0.19 | 55.54 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 44.35 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.35 |
| 2024-09-30 | 0.33 | 77.77 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 11.32 | 0.05 | 10.91 | 0.12 | 0.42 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 13.10 | 0.00 | 0.38 | 0.13 | 0.32 |
| 2024-03-31 | 0.25 | 89.37 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.53 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.28 |
| 2023-12-31 | 0.30 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.10 | 0.00 | 0.13 | 0.18 | 0.34 |