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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁勤之
- 成立日期：
- 2017-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3273.22 |
|
9.19% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
2535.74 |
|
7.12% |
| 3 |
哔哩哔哩-W |
1989.37 |
|
5.59% |
| 4 |
中芯国际 |
1697.27 |
|
4.77% |
| 5 |
金界控股 |
1270.28 |
|
3.57% |
| 6 |
华润置地 |
1139.94 |
|
3.20% |
| 7 |
美团-W |
1118.25 |
|
3.14% |
| 8 |
高鑫零售 |
957.31 |
|
2.69% |
| 9 |
范式智能 |
943.10 |
|
2.65% |
| 10 |
名创优品 |
878.48 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.25% |
-8.62% |
-14.28% |
-25.37% |
0.69% |
-14.28% |
0.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7420/10855 |
9363/10855 |
10560/10855 |
10775/10855 |
8862/10855 |
10492/10855 |
7562/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0126 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0200 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0058 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0106 |
-1.35% |
