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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁勤之
- 成立日期：
- 2017-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3789.21 |
|
9.53% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
2719.69 |
|
6.84% |
| 3 |
金界控股 |
2293.04 |
|
5.77% |
| 4 |
中芯国际 |
2247.82 |
|
5.65% |
| 5 |
小米集团-W |
1852.73 |
|
4.66% |
| 6 |
第四范式 |
1228.95 |
|
3.09% |
| 7 |
华润置地 |
1216.24 |
|
3.06% |
| 8 |
巨子生物 |
1208.08 |
|
3.04% |
| 9 |
长和 |
1193.15 |
|
3.00% |
| 10 |
FMI |
1193.15 |
|
3.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
151.16 |
1.50 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.10% |
0.82% |
-9.36% |
11.12% |
52.36% |
4.10% |
21.42% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2944/10633 |
7782/10633 |
10265/10633 |
5851/10633 |
1848/10633 |
3332/10633 |
3737/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0087 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0319 |
3.53% |
| 2025-12-31 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0025 |
0.28% |
