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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁勤之
- 成立日期：
- 2017-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3273.22 |
|
9.19% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
2535.74 |
|
7.12% |
| 3 |
哔哩哔哩-W |
1989.37 |
|
5.59% |
| 4 |
中芯国际 |
1697.27 |
|
4.77% |
| 5 |
金界控股 |
1270.28 |
|
3.57% |
| 6 |
华润置地 |
1139.94 |
|
3.20% |
| 7 |
美团-W |
1118.25 |
|
3.14% |
| 8 |
高鑫零售 |
957.31 |
|
2.69% |
| 9 |
范式智能 |
943.10 |
|
2.65% |
| 10 |
名创优品 |
878.48 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
151.67 |
1.50 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
-4.48% |
-5.40% |
0.26% |
30.36% |
2.37% |
16.58% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4612/10774 |
9931/10774 |
10034/10774 |
8952/10774 |
3862/10774 |
6439/10774 |
4497/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0079 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0014 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0032 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0159 |
1.73% |
