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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,赵菲
- 成立日期：
- 2017-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中文在线 |
76.57 |
|
3.20% |
| 2 |
捷成股份 |
75.58 |
|
3.16% |
| 3 |
蓝色光标 |
75.63 |
|
3.16% |
| 4 |
昆仑万维 |
74.97 |
|
3.13% |
| 5 |
荣信文化 |
72.45 |
|
3.03% |
| 6 |
万兴科技 |
72.07 |
|
3.01% |
| 7 |
鼎捷数智 |
71.41 |
|
2.98% |
| 8 |
汉得信息 |
69.33 |
|
2.90% |
| 9 |
华凯易佰 |
57.10 |
|
2.38% |
| 10 |
汇川技术 |
55.61 |
|
2.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
121.14 |
1.20 |
5.06% |
| 2 |
26国债01 |
30.08 |
0.30 |
1.26% |
| 3 |
25国债19 |
10.08 |
0.10 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.05% |
13.94% |
5.78% |
28.35% |
67.54% |
15.01% |
64.16% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.32% |
32.59% |
9.75% |
30.44% |
| 同类型阶段排名 |
1672/10976 |
860/10976 |
3560/10976 |
2431/10976 |
1762/10976 |
3046/10976 |
1790/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
2.4554 |
2.4554 |
0.0675 |
2.83% |
| 2026-05-21 |
2.3879 |
2.3879 |
-0.0979 |
-3.94% |
| 2026-05-20 |
2.4858 |
2.4858 |
0.0517 |
2.12% |
| 2026-05-19 |
2.4341 |
2.4341 |
0.0251 |
1.04% |
| 2026-05-18 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0263 |
1.10% |
