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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵菲
- 成立日期：
- 2017-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
先导智能 |
74.04 |
|
3.01% |
| 2 |
长川科技 |
70.73 |
|
2.87% |
| 3 |
新强联 |
64.35 |
|
2.61% |
| 4 |
翱捷科技 |
61.88 |
|
2.51% |
| 5 |
杭可科技 |
60.36 |
|
2.45% |
| 6 |
东方铁塔 |
58.38 |
|
2.37% |
| 7 |
中金黄金 |
58.11 |
|
2.36% |
| 8 |
国轩高科 |
54.15 |
|
2.20% |
| 9 |
澜起科技 |
53.30 |
|
2.16% |
| 10 |
概伦电子 |
50.53 |
|
2.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
111.37 |
1.10 |
4.52% |
| 2 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
0.82% |
| 3 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.81% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
14.04% |
16.77% |
36.00% |
66.05% |
10.23% |
48.76% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
5048/10669 |
1032/10669 |
1254/10669 |
1760/10669 |
881/10669 |
1083/10669 |
1394/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.3852 |
2.3852 |
0.0318 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
2.3534 |
2.3534 |
-0.0209 |
-0.88% |
| 2026-01-19 |
2.3743 |
2.3743 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
2.3737 |
2.3737 |
-0.0116 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
2.3853 |
2.3853 |
0.0041 |
0.17% |
