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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,赵菲
- 成立日期：
- 2017-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3212 |
2.3212 |
-0.0531 |
-2.24 |
| 2026-02-12 |
2.3743 |
2.3743 |
0.0310 |
1.32 |
| 2026-02-11 |
2.3433 |
2.3433 |
-0.0610 |
-2.54 |
| 2026-02-10 |
2.4043 |
2.4043 |
0.0519 |
2.21 |
| 2026-02-09 |
2.3524 |
2.3524 |
0.0991 |
4.40 |
| 2026-02-06 |
2.2533 |
2.2533 |
-0.0246 |
-1.08 |
| 2026-02-05 |
2.2779 |
2.2779 |
-0.0354 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
2.3133 |
2.3133 |
-0.0444 |
-1.88 |
| 2026-02-03 |
2.3577 |
2.3577 |
0.0690 |
3.01 |
| 2026-02-02 |
2.2887 |
2.2887 |
-0.0549 |
-2.34 |
| 2026-01-30 |
2.3436 |
2.3436 |
-0.0346 |
-1.45 |
| 2026-01-29 |
2.3782 |
2.3782 |
-0.0072 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
2.3854 |
2.3854 |
-0.0378 |
-1.56 |
| 2026-01-27 |
2.4232 |
2.4232 |
0.0074 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
2.4158 |
2.4158 |
-0.0160 |
-0.66 |
| 2026-01-23 |
2.4318 |
2.4318 |
0.0273 |
1.14 |
| 2026-01-22 |
2.4045 |
2.4045 |
0.0193 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
2.3852 |
2.3852 |
0.0318 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
2.3534 |
2.3534 |
-0.0209 |
-0.88 |
| 2026-01-19 |
2.3743 |
2.3743 |
0.0006 |
0.03 |