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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,赵菲
- 成立日期：
- 2017-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
2.4554 |
2.4554 |
0.0675 |
2.83 |
| 2026-05-21 |
2.3879 |
2.3879 |
-0.0979 |
-3.94 |
| 2026-05-20 |
2.4858 |
2.4858 |
0.0517 |
2.12 |
| 2026-05-19 |
2.4341 |
2.4341 |
0.0251 |
1.04 |
| 2026-05-18 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0263 |
1.10 |
| 2026-05-15 |
2.3827 |
2.3827 |
-0.0313 |
-1.30 |
| 2026-05-14 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0970 |
-3.86 |
| 2026-05-13 |
2.5110 |
2.5110 |
0.1288 |
5.41 |
| 2026-05-12 |
2.3822 |
2.3822 |
0.0076 |
0.32 |
| 2026-05-11 |
2.3746 |
2.3746 |
0.0444 |
1.91 |
| 2026-05-08 |
2.3302 |
2.3302 |
0.0133 |
0.57 |
| 2026-05-07 |
2.3169 |
2.3169 |
0.0579 |
2.56 |
| 2026-05-06 |
2.2590 |
2.2590 |
0.1066 |
4.95 |
| 2026-04-30 |
2.1524 |
2.1524 |
0.0347 |
1.64 |
| 2026-04-29 |
2.1177 |
2.1177 |
0.0388 |
1.87 |
| 2026-04-28 |
2.0789 |
2.0789 |
-0.0356 |
-1.68 |
| 2026-04-27 |
2.1145 |
2.1145 |
0.0407 |
1.96 |
| 2026-04-24 |
2.0738 |
2.0738 |
-0.0400 |
-1.89 |
| 2026-04-23 |
2.1138 |
2.1138 |
-0.0412 |
-1.91 |
| 2026-04-22 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0671 |
3.21 |