浙商沪港深混合A 报告期末总份额 2.14 亿份，比上期增加 -14.31% , 期末净资产 2.62 亿元，比上期增加 -3.87% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.40 | 2.14 | -14.31 | 2.62 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.29 | 2.49 | -9.63 | 2.73 |
| 2025-03-31 | 0.63 | 1.49 | 2.76 | -23.91 | 2.85 |
| 2024-12-31 | 0.41 | 1.30 | 3.63 | -19.71 | 3.51 |
| 2024-09-30 | 0.79 | 0.05 | 4.52 | 19.56 | 4.48 |
| 2024-06-30 | 1.49 | 2.16 | 3.78 | -15.02 | 3.47 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 1.55 | 4.44 | -25.65 | 3.75 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.09 | 5.98 | 1.92 | 4.99 |