浙商沪港深混合A 净资产规模 2.62 亿元，比上期增加 -3.87% , 股票配置占比上期增加 -19.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.45 | 86.11 | 0.20 | 6.94 | 0.18 | 6.37 | 0.02 | 0.58 | 2.62 | 2.85 |
| 2025-06-30 | 3.06 | 89.53 | 0.20 | 5.77 | 0.11 | 3.33 | 0.05 | 1.37 | 2.73 | 3.41 |
| 2025-03-31 | 3.32 | 91.26 | 0.20 | 5.38 | 0.04 | 1.17 | 0.08 | 2.19 | 2.85 | 3.64 |
| 2024-12-31 | 4.32 | 85.09 | 0.26 | 5.22 | 0.47 | 9.35 | 0.02 | 0.34 | 3.51 | 5.07 |
| 2024-09-30 | 5.99 | 78.04 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 11.48 | 0.80 | 10.48 | 4.48 | 7.67 |
| 2024-06-30 | 5.22 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 9.39 | 0.04 | 0.72 | 3.47 | 5.81 |
| 2024-03-31 | 4.97 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 5.33 |
| 2023-12-31 | 5.82 | 92.79 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 7.08 | 0.01 | 0.13 | 4.99 | 6.28 |