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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2172元
- 基金经理：
- 刘雅清,白玉
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2260 |
1.4432 |
0.0252 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.2044 |
1.4216 |
-0.0063 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.2098 |
1.4270 |
0.0069 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.2039 |
1.4211 |
-0.0158 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.2175 |
1.4347 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2182 |
1.4354 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2192 |
1.4364 |
-0.0123 |
-0.86 |
| 2025-12-23 |
1.2298 |
1.4470 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.2350 |
1.4522 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.2345 |
1.4517 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.2325 |
1.4497 |
-0.0100 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.2411 |
1.4583 |
0.0084 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.2339 |
1.4511 |
-0.0163 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.2479 |
1.4651 |
-0.0118 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
1.2580 |
1.4752 |
0.0273 |
1.90 |
| 2025-12-11 |
1.2346 |
1.4518 |
-0.0063 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.2400 |
1.4572 |
0.0179 |
1.26 |
| 2025-12-09 |
1.2246 |
1.4418 |
-0.0212 |
-1.46 |
| 2025-12-08 |
1.2428 |
1.4600 |
-0.0175 |
-1.19 |
| 2025-12-05 |
1.3157 |
1.4757 |
0.0117 |
0.80 |