中航智选领航混合发起A（024388）中风险

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基金估值：
[01-22]
累计分红：
--元
基金经理：
郑常斌,王森
成立日期：
2025-06-13
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.44亿份
管 理 人：
中航基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

中航智选领航混合发起A 报告期末总份额 0.44 亿份，比上期增加 7.60% , 期末净资产 0.47 亿元，比上期增加 -3.51% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.10 0.07 0.44 7.60 0.47
2025-09-30 0.22 0.17 0.41 12.31 0.48
2025-06-30 0.02 0.05 0.37 0.37

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据