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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑常斌,王森
- 成立日期：
- 2025-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.22% |
8.33% |
7.12% |
12.78% |
12.53% |
7.02% |
12.53% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
10027/10671 |
3148/10671 |
4642/10671 |
5397/10671 |
6893/10671 |
3598/10671 |
5475/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0221 |
-1.93% |
| 2026-01-21 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0162 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-01-16 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0203 |
1.76% |
