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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑常斌,王森
- 成立日期：
- 2025-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0221 |
-1.93 |
| 2026-01-21 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0162 |
-1.40 |
| 2026-01-19 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0100 |
-0.85 |
| 2026-01-16 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0203 |
1.76 |
| 2026-01-15 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0063 |
0.55 |
| 2026-01-14 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0099 |
-0.86 |
| 2026-01-13 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0095 |
0.83 |
| 2026-01-09 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0121 |
1.07 |
| 2026-01-08 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0472 |
4.34 |
| 2026-01-05 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0372 |
3.54 |
| 2025-12-31 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0074 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0281 |
2.73 |
| 2025-12-29 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0111 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0038 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0061 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0080 |
0.78 |